有価証券報告書-第12期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 426,907 | 1,097,469 |
減価償却費 | 9,433 | 66,316 |
減損損失 | 17,304 | - |
のれん償却額 | 8,458 | 113,418 |
保険業法第113条繰延資産償却費 | - | 157,729 |
支払備金の増減額(△は減少) | - | 34,490 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | - | 419,093 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 97,963 | 238,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -246 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 33,933 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 6,060 |
移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 7,307 |
株式報酬費用 | 48,010 | 68,414 |
受取利息 | -11,765 | -6,416 |
固定資産除却損 | 3,591 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,800 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 233,715 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | 2,121 | - |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 124,320 | 127,364 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162,736 | 92,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,850 | -25,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 330 | 8,674 |
未払金の増減額(△は減少) | -8,391 | 23,716 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,146 | -34,146 |
その他 | 70,767 | -103,026 |
小計 | 887,127 | 2,325,615 |
利息及び配当金の受取額 | 12,716 | 6,946 |
利息の支払額 | - | -288 |
法人税等の還付額 | 13,082 | 5,519 |
法人税等の支払額 | -10,619 | -15,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,306 | 2,322,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -36,085 | -2,558,222 |
定期預金の払戻による収入 | 35,636 | 957,265 |
有価証券の取得による支出 | - | -2,020,009 |
有価証券の売却による収入 | - | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -151,460 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,217 |
投資有価証券の売却による収入 | 150,462 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -560,160 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | - | -300,000 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -30,768 |
出資金の分配による収入 | 56,158 | 1,631 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -123,601 | -51,539 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,668 | 64,651 |
長期貸付金の貸付けによる支出 | - | -20,000 |
保険業法第113条繰延資産の増加額 | - | -946,374 |
営業譲受による支出 | -74,000 | - |
その他 | -343 | 716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,789 | -4,058,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -2,221 |
株式の発行による収入 | 2,402 | - |
配当金の支払額 | -62 | - |
その他 | -1,265 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | -2,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,832 | 3,991 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 329,759 | -1,734,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,110 | 3,129,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,129,869 | 1,395,375 |