ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,907 | 1,097,469 |
| 減価償却費 | 9,433 | 66,316 |
| 減損損失 | 17,304 | － |
| のれん償却額 | 8,458 | 113,418 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | － | 157,729 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | － | 34,490 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | － | 419,093 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 97,963 | 238,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,933 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,060 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,307 |
| 株式報酬費用 | 48,010 | 68,414 |
| 受取利息 | -11,765 | -6,416 |
| 固定資産除却損 | 3,591 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,800 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 233,715 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 2,121 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 124,320 | 127,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,736 | 92,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,850 | -25,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | 8,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,391 | 23,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,146 | -34,146 |
| その他 | 70,767 | -103,026 |
| 小計 | 887,127 | 2,325,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,716 | 6,946 |
| 利息の支払額 | － | -288 |
| 法人税等の還付額 | 13,082 | 5,519 |
| 法人税等の支払額 | -10,619 | -15,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902,306 | 2,322,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,085 | -2,558,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,636 | 957,265 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,020,009 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,522 | -151,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,462 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -560,160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の取得による支出 | － | -300,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,768 |
| 出資金の分配による収入 | 56,158 | 1,631 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123,601 | -51,539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,668 | 64,651 |
| 長期貸付金の貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | － | -946,374 |
| 営業譲受による支出 | -74,000 | － |
| その他 | -343 | 716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,789 | -4,058,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -2,221 |
| 株式の発行による収入 | 2,402 | － |
| 配当金の支払額 | -62 | － |
| その他 | -1,265 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075 | -2,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,832 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,759 | -1,734,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800,110 | 3,129,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,129,869 | 1,395,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
