有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
コンサルティングサービス売上高 | 1,209,250 | 1,112,433 |
営業投資売上高 | 1,416,300 | 1,508,401 |
売上高合計 | 2,625,550 | 2,620,834 |
売上原価 | ||
コンサルティングサービス売上原価 | 799,508 | 772,026 |
営業投資売上原価 | 3,498,127 | 1,470,756 |
売上原価合計 | 4,297,636 | 2,242,782 |
売上高 | 2,625,550 | 2,620,834 |
売上原価 | 4,297,636 | 2,242,782 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -1,672,085 | 378,051 |
販売費及び一般管理費 | 714,070 | 601,514 |
営業損失(△) | -2,386,156 | -223,462 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 64,473 | 48,854 |
受取配当金 | 3,408 | - |
為替差益 | 1,384 | 1,513 |
その他 | 3,484 | 6,010 |
営業外収益合計 | 72,749 | 56,379 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,178 | - |
有価証券運用損 | 15,793 | - |
出資持分損失 | 3,985 | 320 |
貸倒引当金繰入額 | - | 26,350 |
その他 | 95 | 179 |
営業外費用合計 | 23,051 | 26,849 |
経常損失(△) | -2,336,458 | -193,933 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | - | 56,710 |
投資有価証券売却益 | 3,011 | 4,804 |
貸倒引当金戻入額 | - | 400,000 |
特別利益合計 | 3,011 | 461,515 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 252,595 | - |
貸倒引当金繰入額 | 400,000 | - |
固定資産除却損 | - | 19,673 |
特別損失合計 | 652,595 | 19,673 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,986,042 | 247,908 |
法人税 | 10,951 | 4,011 |
法人税等還付税額 | - | -5,406 |
法人税等合計 | 10,951 | -1,394 |
少数株主損失(△) | -81 | -220 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -2,996,912 | 249,523 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
コンサルティングサービス売上高 | 1,209,250 | 1,112,433 |
営業投資売上高 | 1,383,325 | 1,508,401 |
売上高合計 | 2,592,575 | 2,620,834 |
売上原価 | ||
コンサルティングサービス売上原価 | 799,508 | 772,026 |
営業投資売上原価 | 3,484,812 | 1,470,639 |
売上原価合計 | 4,284,321 | 2,242,665 |
売上総利益又は売上総損失(△) | -1,691,745 | 378,169 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 81,764 | 67,782 |
給料 | 180,554 | 137,258 |
株式報酬費用 | 23,716 | 1,293 |
賞与 | 1,545 | 9,662 |
法定福利費 | 30,092 | 21,393 |
採用費 | 23,515 | 2,115 |
地代家賃 | 69,922 | 52,784 |
旅費及び交通費 | 34,531 | 25,881 |
通信費 | 16,188 | 10,110 |
租税公課 | 25,462 | 25,799 |
消耗品費 | 12,017 | 9,390 |
減価償却費 | 4,466 | 3,009 |
リース費 | 2,699 | 1,825 |
支払手数料 | 3,316 | 7,164 |
業務委託費 | 63,041 | 88,509 |
福利厚生費 | 7,328 | 6,785 |
その他 | 100,029 | 95,996 |
販売費及び一般管理費合計 | 680,196 | 566,764 |
営業損失(△) | -2,371,941 | -188,595 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,148 | 1,421 |
有価証券利息 | 38,741 | 36,973 |
受取配当金 | 3,408 | - |
有価証券売却益 | - | 434 |
雑収入 | 3,359 | 5,370 |
営業外収益合計 | 47,657 | 44,199 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,178 | - |
有価証券運用損 | 15,793 | - |
出資持分損失 | 3,985 | 320 |
貸倒引当金繰入額 | - | 26,350 |
株式交付費 | 35 | 27 |
その他 | 158 | 223 |
営業外費用合計 | 23,150 | 26,920 |
経常損失(△) | -2,347,434 | -171,317 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | - | 56,710 |
投資有価証券売却益 | 3,011 | 4,804 |
貸倒引当金戻入額 | - | 400,000 |
特別利益合計 | 3,011 | 461,515 |
特別損失 | ||
投資有価証券評価損 | 252,595 | - |
貸倒引当金繰入額 | 400,000 | - |
固定資産除却損 | - | 19,673 |
特別損失合計 | 652,595 | 19,673 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -2,997,018 | 270,524 |
法人税 | 2,914 | 3,822 |
法人税等合計 | 2,914 | 3,822 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -2,999,933 | 266,701 |