ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 762 | 1,101 |
| 減価償却額 | 117 | 123 |
| のれん償却額 | 126 | 127 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 209 | 269 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 40 | 77 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 473 | 426 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -219 | -102 |
| 貸倒引当金の増減額 | 15 | 1 |
| 賞与引当金の増減額 | -3 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 株式報酬費用 | 60 | 59 |
| 受取利息 | -5 | -5 |
| 為替差損益 | 22 | -18 |
| 出資持分利益 | － | 68 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 227 | -167 |
| 売上債権の増減額 | -282 | -337 |
| たな卸資産の増減額 | 8 | -39 |
| 仕入債務の増減額 | 30 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26 | 93 |
| その他 | -37 | -12 |
| 小計 | 1,527 | 1,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の還付額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 1,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -2,581 | -2,882 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,830 | 2,274 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -19 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | -103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -62 |
| 貸付による支出 | － | -99 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -516 | -538 |
| その他 | 32 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 610 | -1,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 30 | 87 |
| 配当金の支払額 | － | -200 |
| 投資事業組合等における少数株主への分配金支払額 | -29 | -26 |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,101 | 55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,497 | 3,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
