有価証券報告書-第20期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については金融機関等からの借入によって行い、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、市場価額の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に不動産の取得、匿名組合出資及び投資有価証券の取得を主な目的としております。このうちの一部は、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、リスク管理規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、預り敷金及び保証金を収受することで、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業等)の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)をご参照ください。)。
前連結会計年度(自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,112	2,112	-
(2) 信託預金	59	59	-
(3) 受取手形及び売掛金 (※1)	36	36	-
(4) 短期貸付金	1,073	1,073	-
(5) 投資有価証券	137	137	-
資産計	3,418	3,418	-
(1) 短期借入金	100	100	-
(2) 長期借入金 (※2)	2,289	2,265	△23
(3) リース債務 (※2)	305	283	△21
負債計	2,694	2,649	△44

(※1) 売掛金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定の金額を含めております。
当連結会計年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,329	1,329	-
(2) 信託預金	63	63	-
(3) 受取手形及び売掛金 (※1)	60	60	-
(4) 短期貸付金	1,876	1,876	-
(5) 関係会社長期貸付金	525	525	-
資産計	3,854	3,854	-
(1) 短期借入金	2,577	2,557	-
(2) 長期借入金 (※2)	1,629	1,629	0
(3) リース債務 (※2)	84	85	1
負債計	4,272	4,272	1

(※1) 売掛金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
(※2) 長期借入金及びリース債務には、1年内返済予定の金額を含めております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 信託預金、(3) 受取手形及び売掛金、並びに(4)短期貸付金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は公表されている基準価格によっております。
負 債
(1) 短期借入金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金、及び(3) リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

		(単位:百万円)
区分	平成28年12月31日	平成29年12月31日
投資有価証券	156	105
関係会社株式	135	155
その他の関係会社有価証券	95	95
長期預り保証金	334	113

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び有価証券のうち満期のあるものの連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	2,112	―	―	―
信託預金	59	―	―	―
受取手形及び売掛金	38	―	―	―
短期貸付金	1,073	―	―	―
合計	3,281	―	―	―

当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	1,329	-	-	-
信託預金	63	-	-	-
受取手形及び売掛金	60	-	-	-
短期貸付金	1,876	-	-	-
関係会社長期貸付金	372	-	152	-
合計	3,702	-	152	-

(注4)短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	100	―	―	―	―	―
長期借入金	144	427	1,566	26	26	100
リース債務	29	25	23	226	0	-
合計	274	453	1,590	252	26	100

当連結会計年度(平成29年12月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	2,557	-	-	-	-	-
長期借入金	82	1,287	20	20	20	200
リース債務	9	6	67	0	-	-
合計	2,650	1,294	87	20	20	200