有価証券報告書-第28期(2022/10/01-2023/09/30)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,958,521 | 3,138,112 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※ 2,440,141 | ※ 3,379,750 |
| 商品及び製品 | 3,421 | 3,575 |
| 仕掛品 | 345,520 | 230,817 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,272 | 1,437 |
| 未収入金 | 1,996 | 2,782 |
| その他 | 359,131 | 312,179 |
| 貸倒引当金 | △9,227 | △12,900 |
| 流動資産合計 | 7,100,777 | 7,055,754 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,245,310 | 1,428,596 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △248,463 | △300,254 |
| 建物及び構築物(純額) | 996,846 | 1,128,341 |
| 車両運搬具 | 5,134 | 5,134 |
| 減価償却累計額 | △2,716 | △3,652 |
| 車両運搬具(純額) | 2,418 | 1,482 |
| 工具、器具及び備品 | 492,436 | 595,318 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △398,747 | △451,862 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 93,689 | 143,456 |
| 土地 | 618,090 | 618,090 |
| 建設仮勘定 | 28,807 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,739,851 | 1,891,370 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 313,341 | 399,939 |
| ソフトウエア仮勘定 | 304,188 | 491,939 |
| のれん | 369,645 | 305,119 |
| その他 | 667 | 515 |
| 無形固定資産合計 | 987,843 | 1,197,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 435,750 | 439,809 |
| 差入敷金保証金 | 109,250 | 93,430 |
| 破産更生債権等 | 46,119 | - |
| 繰延税金資産 | 295,682 | 280,221 |
| 退職給付に係る資産 | 129,607 | 137,305 |
| 長期前払費用 | 63,281 | 75,876 |
| その他 | 43,713 | 73,079 |
| 貸倒引当金 | △46,479 | △360 |
| 投資その他の資産合計 | 1,076,926 | 1,099,361 |
| 固定資産合計 | 3,804,621 | 4,188,246 |
| 資産合計 | 10,905,398 | 11,244,000 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,179,379 | 1,356,065 |
| 短期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 598,042 | 557,149 |
| リース債務 | 1,524 | 1,267 |
| 未払金 | 226,862 | 300,975 |
| 未払法人税等 | 305,077 | 262,036 |
| 賞与引当金 | 227,627 | 316,615 |
| 契約負債 | 308,229 | 289,309 |
| その他 | 310,955 | 337,202 |
| 流動負債合計 | 3,262,698 | 3,620,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,186,822 | 660,712 |
| リース債務 | 2,026 | 1,577 |
| 退職給付に係る負債 | 194,116 | 206,355 |
| 繰延税金負債 | - | 2,288 |
| その他 | 177,626 | 169,343 |
| 固定負債合計 | 1,560,591 | 1,040,277 |
| 負債合計 | 4,823,289 | 4,660,899 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,198,552 | 1,218,077 |
| 資本剰余金 | 1,224,404 | 1,243,929 |
| 利益剰余金 | 3,291,991 | 3,798,845 |
| 自己株式 | △100,410 | △200,373 |
| 株主資本合計 | 5,614,537 | 6,060,479 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,479 | 19,114 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,479 | 19,114 |
| 非支配株主持分 | 457,091 | 503,507 |
| 純資産合計 | 6,082,108 | 6,583,101 |
| 負債純資産合計 | 10,905,398 | 11,244,000 |
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