短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2018/06/27 15:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社は、当連結会計年度において、新規事業開発目的の研究開発に係る投資、新規M&A・資本業務提携に対する備えとして、第三者割当により新株予約権を発行しております。
また、当社は、機動的かつ安定的な資金調達を図るため、コミットメントライン契約を締結しております。

2018/06/27 15:15