短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※2 当社においては、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うことにより、資金効率の向上を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

2020/09/29 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

株主還元については経営における重要課題の一つと考えており連結配当性向35%の維持を目標としております。当社の配当政策については、「第4 提出会社の状況 3 配当政策」をご確認ください。
資金需要を満たすための資金は、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローを財源としますが、財務の健全性・安定性を維持するため、銀行等から借入等を行う方針です。そのため、当社は取引銀行3行との間に、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。また、当社は将来の緊急事態発生時に備え、2020年5月に相対型コミットメントラインの契約を追加で締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/09/29 15:31