有価証券報告書-第51期(2022/07/01-2023/06/30)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,883,555 | 4,264,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,403,934 | 1,332,945 | |||||||||
| のれん償却額 | 135,020 | 129,157 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △21,904 | △73,058 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37,425 | △536,714 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △36,398 | △4,800 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △137,884 | △52,412 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 758 | 306,285 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 216,679 | 61,466 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 26,416 | △26,416 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 39,263 | △20,300 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △98,912 | △67,052 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △303,401 | △218,097 | |||||||||
| 支払利息 | 17,170 | 21,420 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 44,205 | △270,991 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 52,158 | 18,044 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △284,788 | △146,414 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △76,423 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 332,991 | 31,910 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 338,146 | △461,048 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 62,424 | △145,361 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △210,698 | 308,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △720,824 | △199,832 | |||||||||
| その他 | △468,167 | 161,929 | |||||||||
| 小計 | 5,307,170 | 4,337,893 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 99,024 | 67,052 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,437 | △19,241 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,029,473 | △1,754,894 | |||||||||
| その他 | 32,119 | 56,618 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,391,403 | 2,687,428 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △76,970 | △88,220 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 74,065 | 111,465 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,764 | △439,318 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △618,095 | △705,795 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △399,698 | △224,978 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 451,896 | 713,313 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △88,570 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,750 | △1,550 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,852 | 1,561 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,600 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32,339 | △42,385 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 43,412 | 16,774 | |||||||||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 21,924 | 124,754 | |||||||||
| その他 | 7,330 | 4,196 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △634,736 | △618,753 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,200,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,207,650 | △8,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △25,180 | △324,840 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △208,967 | △219,187 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,511 | 7,833 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,199,917 | △1,999,975 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,414,451 | △1,505,811 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △5,085 | - | |||||||||
| その他 | - | △12,320 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,854,740 | △3,954,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243,398 | 145,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 145,324 | △1,740,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,132,031 | 14,277,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,277,356 | ※1 12,536,899 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
