有価証券報告書-第47期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,301,878 | 4,195,369 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,379,516 | 1,327,737 | |||||||||
| 減損損失 | - | 20,673 | |||||||||
| のれん償却額 | 43,127 | 75,100 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △42,486 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,329,708 | △5,213 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,169,044 | △229,052 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 1,560 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61,297 | 261,221 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,000 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,093 | △138 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 216,696 | 38,380 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29,863 | 8,153 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △247,206 | △78,210 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △187,456 | △197,604 | |||||||||
| 支払利息 | 17,827 | 18,990 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 139,771 | 147,099 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 10,302 | 86,304 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △76,326 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,886 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 157,975 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 9,254 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,135,372 | 208,664 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 358,965 | 22,478 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △261,218 | △226,061 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,344 | △47,954 | |||||||||
| その他 | △259,173 | △203,757 | |||||||||
| 小計 | 4,520,581 | 5,423,017 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 247,195 | 77,338 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,956 | △18,200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,565,373 | △1,202,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,188,447 | 4,279,638 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △187 | △95,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 39,347 | 36,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,026 | △122,567 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △823,816 | △1,043,034 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,507,183 | △1,725,834 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 450 | 81,719 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,802 | △2,058 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,081 | 1,920 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,928 | ※2 △1,911,981 | |||||||||
| 関係会社の清算による収入 | 66,163 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △23,141 | △91,277 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 8,108 | 49,373 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 482,002 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 280,000 | |||||||||
| その他 | 1,109 | △27,319 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,414,826 | △4,087,816 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,982,200 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △3,822,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △186,599 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △289,062 | △225,194 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,387,830 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 22,800 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 129,000 | 42,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △110 | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △702,993 | △826,844 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △493 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △247,500 | △6,500 | |||||||||
| その他 | - | △16,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399,470 | △58,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,763 | △35,215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,183,854 | 98,149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,418,349 | 11,622,146 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19,941 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,622,146 | ※1 11,720,295 | |||||||||