四半期報告書-第27期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 12,709 | 12,383 |
| 前払費用 | 70 | 46 |
| 未収入金 | 147 | 195 |
| 未収委託者報酬 | 298 | 343 |
| 未収投資顧問料 | 866 | 1,075 |
| 預け金 | 503 | 503 |
| 繰延税金資産 | 403 | 475 |
| その他 | 271 | 622 |
| 貸倒引当金 | △5 | △5 |
| 流動資産計 | 15,265 | 15,640 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 136 | 133 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10 | 16 |
| のれん | 506 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 516 | 377 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,275 | 3,502 |
| 差入保証金 | 245 | 246 |
| 繰延税金資産 | 5 | 5 |
| その他 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金 | △16 | △17 |
| 投資その他の資産合計 | 3,531 | 3,758 |
| 固定資産計 | 4,184 | 4,270 |
| 資産合計 | 19,450 | 19,910 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払手数料 | 150 | 147 |
| 未払金 | 575 | 411 |
| 前受金 | 271 | 181 |
| 預り金 | 92 | 375 |
| 未払法人税等 | 215 | 143 |
| 賞与引当金 | - | 207 |
| その他 | 47 | 70 |
| 流動負債計 | 1,354 | 1,538 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債 | 6 | 15 |
| 繰延税金負債 | 248 | 261 |
| その他 | 54 | 52 |
| 固定負債計 | 3,308 | 3,329 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 4,662 | 4,867 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,517 | 8,574 |
| 資本剰余金 | 4,053 | 4,107 |
| 利益剰余金 | 1,797 | 1,889 |
| 自己株式 | △3,304 | △3,304 |
| 株主資本合計 | 11,063 | 11,267 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 499 | 528 |
| 為替換算調整勘定 | 1,588 | 1,633 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △2 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,086 | 2,159 |
| 新株予約権 | 69 | 26 |
| 非支配株主持分 | 1,568 | 1,588 |
| 純資産合計 | 14,787 | 15,042 |
| 負債・純資産合計 | 19,450 | 19,910 |