四半期報告書-第33期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 19,935 | 15,407 |
| 前払費用 | 220 | 245 |
| 短期貸付金 | - | 100 |
| 未収入金 | 1,209 | 3,061 |
| 未収還付法人税等 | 1 | 270 |
| 未収委託者報酬 | 1,048 | 1,713 |
| 未収投資顧問料 | 903 | 997 |
| 預け金 | 202 | 202 |
| その他 | 20 | 47 |
| 流動資産計 | 23,541 | 22,046 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 878 | 823 |
| 無形固定資産 | 15 | 9 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,948 | 12,541 |
| 長期貸付金 | 1,010 | 910 |
| 差入保証金 | 91 | 73 |
| 長期前払費用 | 64 | 64 |
| 退職給付に係る資産 | 6 | - |
| 繰延税金資産 | 432 | 340 |
| 投資その他の資産合計 | 13,552 | 13,929 |
| 固定資産計 | 14,445 | 14,763 |
| 資産合計 | 37,986 | 36,809 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,000 | 2,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | - |
| 未払手数料 | 307 | 503 |
| 未払金 | 1,436 | 523 |
| 未払法人税等 | 1,905 | 97 |
| 預り金 | 159 | 56 |
| 賞与引当金 | - | 736 |
| 株式給付引当金 | 114 | 50 |
| 長期インセンティブ引当金 | 75 | 18 |
| その他 | 366 | 420 |
| 流動負債計 | 11,363 | 4,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,000 | 7,000 |
| 退職給付に係る負債 | - | 11 |
| 株式給付引当金 | 364 | 428 |
| 長期インセンティブ引当金 | 145 | 149 |
| 繰延税金負債 | 669 | 514 |
| その他 | 168 | 239 |
| 固定負債計 | 3,347 | 8,343 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 14,710 | 12,750 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,587 | 8,587 |
| 資本剰余金 | 2,555 | 2,555 |
| 利益剰余金 | 13,116 | 14,401 |
| 自己株式 | △3,549 | △3,685 |
| 株主資本合計 | 20,709 | 21,858 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,516 | 1,131 |
| 為替換算調整勘定 | 1,048 | 1,066 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,566 | 2,200 |
| 非支配株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 23,276 | 24,058 |
| 負債・純資産合計 | 37,986 | 36,809 |