四半期報告書-第26期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 9,694 | 10,552 |
| 有価証券 | 286 | 309 |
| 前払費用 | 61 | 95 |
| 未収入金 | 131 | 134 |
| 未収委託者報酬 | 221 | 276 |
| 未収投資顧問料 | 670 | 905 |
| 預け金 | 503 | 503 |
| 繰延税金資産 | 2 | 306 |
| その他 | 237 | 287 |
| 流動資産計 | 11,808 | 13,370 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 169 | 151 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10 | 8 |
| のれん | 859 | 774 |
| 無形固定資産合計 | 869 | 783 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,524 | 2,826 |
| 差入保証金 | 419 | 238 |
| 繰延税金資産 | 8 | 7 |
| その他 | 22 | 91 |
| 貸倒引当金 | △15 | △14 |
| 投資その他の資産合計 | 2,959 | 3,148 |
| 固定資産計 | 3,998 | 4,083 |
| 資産合計 | 15,807 | 17,454 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払手数料 | 125 | 140 |
| 未払金 | 298 | 213 |
| 前受金 | 242 | 82 |
| 未払法人税等 | 489 | 173 |
| 賞与引当金 | 4 | 113 |
| その他 | 362 | 62 |
| 流動負債計 | 1,524 | 786 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,500 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債 | 10 | 24 |
| 繰延税金負債 | 176 | 246 |
| その他 | 72 | 63 |
| 固定負債計 | 1,758 | 3,334 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 金融商品取引責任準備金 | 0 | 0 |
| 特別法上の準備金合計 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,282 | 4,121 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,492 | 8,497 |
| 資本剰余金 | 14,340 | 4,035 |
| 利益剰余金 | △12,673 | 779 |
| 自己株式 | △4,438 | △3,304 |
| 株主資本合計 | 9,720 | 10,008 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 278 | 392 |
| 為替換算調整勘定 | 1,063 | 1,370 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,344 | 1,766 |
| 新株予約権 | 87 | 81 |
| 少数株主持分 | 1,371 | 1,476 |
| 純資産合計 | 12,524 | 13,333 |
| 負債・純資産合計 | 15,807 | 17,454 |