有価証券報告書-第24期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 607,894 | 716,084 |
減価償却費 | 33,188 | 25,950 |
減損損失 | - | 8,128 |
受取利息 | -2,944 | -1,411 |
固定資産除却損 | 24,848 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,281 | 7,074 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -97,003 | 2,874 |
売上債権の増減額(△は増加) | 68,143 | 8,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 542 | -14,199 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,046 | -664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,029 | 2,581 |
その他 | 3,719 | 6,949 |
小計 | 641,594 | 762,074 |
利息の受取額 | 3,732 | 1,259 |
法人税等の支払額 | -276,004 | -226,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,322 | 536,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | -900,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -39,677 | -1,196 |
無形固定資産の取得による支出 | -19,485 | -15,830 |
投資有価証券の分配金による収入 | 2,700 | 5,600 |
敷金の差入による支出 | -57,710 | -344 |
敷金の回収による収入 | 44,517 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,656 | -411,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -210,500 | - |
配当金の支払額 | -214,132 | -214,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,632 | -214,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -124,966 | -89,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692,660 | 1,567,693 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,567,693 | 1,477,989 |