有価証券報告書-第25期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 716,084 | 747,102 |
減価償却費 | 25,950 | 24,851 |
減損損失 | 8,128 | - |
受取利息 | -1,411 | -942 |
自己株式取得費用 | - | 1,638 |
固定資産除却損 | - | 2,434 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 779 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,074 | 9,205 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,874 | 3,109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,707 | -10,020 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,199 | 4,555 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -664 | 167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,581 | -2,313 |
その他 | 6,949 | -6,350 |
小計 | 762,074 | 774,218 |
利息の受取額 | 1,259 | 1,055 |
法人税等の支払額 | -226,572 | -355,360 |
法人税等の還付額 | - | 1,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,761 | 421,120 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -900,000 | -500,000 |
定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 900,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,196 | -8,604 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -554 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,830 | -31,392 |
投資有価証券の分配金による収入 | 5,600 | 15,100 |
敷金の差入による支出 | -344 | -1,681 |
敷金の回収による収入 | - | 344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,771 | 373,210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -71,630 |
配当金の支払額 | -214,694 | -212,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,694 | -284,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -89,704 | 510,026 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,567,693 | 1,477,989 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,477,989 | 1,988,015 |