有価証券報告書-第26期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 747,102 | 764,334 |
| 減価償却費 | 24,851 | 30,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,499 |
| 減損損失 | － | 3,917 |
| 受取利息 | -942 | -728 |
| 自己株式取得費用 | 1,638 | － |
| 固定資産除却損 | 2,434 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 779 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,205 | 8,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,109 | 7,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,020 | 73,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,555 | 1,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167 | -741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,313 | 1,140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,692 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,500 |
| その他 | -6,350 | 31,115 |
| 小計 | 774,218 | 930,180 |
| 利息の受取額 | 1,055 | 718 |
| 法人税等の支払額 | -355,360 | -307,845 |
| 法人税等の還付額 | 1,206 | 124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,120 | 623,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -3,446 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,392 | -23,581 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -451,604 |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 15,100 | 7,100 |
| 敷金の差入による支出 | -1,681 | － |
| 敷金の回収による収入 | 344 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373,210 | -419,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -71,630 | － |
| 配当金の支払額 | -212,674 | -226,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,304 | -226,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,026 | -23,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,989 | 1,988,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,988,015 | 1,964,450 |