日本エス・エイチ・エル（4327）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 764,334 | 905,495 |
| 減価償却費 | 30,446 | 30,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,499 | － |
| 減損損失 | 3,917 | 1,038 |
| 受取利息 | -728 | -830 |
| 株式報酬費用 | － | 6,162 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,947 | 14,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,269 | 11,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,460 | 51,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,697 | 1,974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -741 | -419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,140 | -40 |
| 受取保険金 | － | -52,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,692 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | － |
| その他 | 31,115 | 6,562 |
| 小計 | 930,180 | 975,257 |
| 利息の受取額 | 718 | 873 |
| 保険金の受取額 | － | 52,000 |
| 法人税等の支払額 | -307,845 | -339,976 |
| 法人税等の還付額 | 124 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,177 | 688,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -7,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,781 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,581 | -32,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151,709 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,604 | － |
| 投資有価証券の分配金による収入 | 7,100 | 13,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,822 | 175,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -226,919 | -269,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,919 | -269,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,564 | 594,393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,015 | 1,964,450 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,450 | 2,558,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
