有価証券報告書-第27期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 764,334 | 905,495 |
減価償却費 | 30,446 | 30,160 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,499 | - |
減損損失 | 3,917 | 1,038 |
受取利息 | -728 | -830 |
株式報酬費用 | - | 6,162 |
固定資産除却損 | 14 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,947 | 14,403 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,269 | 11,376 |
売上債権の増減額(△は増加) | 73,460 | 51,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,697 | 1,974 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -741 | -419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,140 | -40 |
受取保険金 | - | -52,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,692 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1,500 | - |
その他 | 31,115 | 6,562 |
小計 | 930,180 | 975,257 |
利息の受取額 | 718 | 873 |
保険金の受取額 | - | 52,000 |
法人税等の支払額 | -307,845 | -339,976 |
法人税等の還付額 | 124 | 174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,177 | 688,329 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -300,000 | -150,000 |
定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 350,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,446 | -7,935 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,781 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,581 | -32,052 |
投資有価証券の売却による収入 | 151,709 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -451,604 | - |
投資有価証券の分配金による収入 | 7,100 | 13,000 |
長期前払費用の取得による支出 | - | -2,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,822 | 175,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -41 |
配当金の支払額 | -226,919 | -269,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -226,919 | -269,228 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,564 | 594,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,988,015 | 1,964,450 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,964,450 | 2,558,844 |