有価証券報告書-第26期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月26日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,188,015 | 2,264,450 |
売掛金 | 385,860 | 312,400 |
商品及び製品 | 28,172 | 30,100 |
仕掛品 | 4,082 | 1,277 |
原材料及び貯蔵品 | 2,781 | 1,960 |
前払費用 | 10,435 | 11,193 |
繰延税金資産 | 31,416 | 31,164 |
その他 | 127 | 122 |
流動資産合計 | 2,650,892 | 2,652,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 52,980 | 52,577 |
減価償却累計額 | -29,290 | -33,766 |
建物(純額) | 23,689 | 18,810 |
構築物 | 95 | 95 |
減価償却累計額 | -95 | -95 |
構築物(純額) | - | - |
工具 | 43,066 | 46,592 |
減価償却累計額 | -30,042 | -34,711 |
工具 | 13,023 | 11,881 |
土地 | 7,846 | 4,331 |
有形固定資産合計 | 44,559 | 35,023 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 726 | 726 |
ソフトウエア | 4,537 | 6,675 |
製品マスター | 12,952 | 35,727 |
製品マスター仮勘定 | 34,051 | 11,406 |
電話加入権 | 1,859 | 1,859 |
無形固定資産合計 | 54,127 | 56,393 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,270 | 319,116 |
繰延税金資産 | 41,662 | 45,305 |
敷金 | 69,855 | 69,855 |
会員権 | 13,400 | 2,400 |
その他 | 200 | 200 |
投資その他の資産合計 | 146,388 | 436,877 |
固定資産合計 | 245,076 | 528,294 |
資産合計 | 2,895,968 | 3,180,964 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,905 | 5,046 |
未払金 | 2,017 | 23,198 |
未払費用 | 65,013 | 68,237 |
未払法人税等 | 158,367 | 179,994 |
未払消費税等 | 28,437 | 32,941 |
預り金 | 3,864 | 7,808 |
流動負債合計 | 261,607 | 317,227 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 58,459 | 67,406 |
役員退職慰労引当金 | 16,465 | 23,734 |
長期預り保証金 | 15,000 | 15,000 |
資産除去債務 | 1,751 | 1,768 |
固定負債合計 | 91,675 | 107,909 |
負債合計 | 353,282 | 425,136 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 581,067 | 581,067 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 320,530 | 320,530 |
資本剰余金合計 | 320,530 | 320,530 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 19,500 | 19,500 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,621,523 | 1,833,616 |
利益剰余金合計 | 1,641,023 | 1,853,117 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 2,542,621 | 2,754,714 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 64 | 1,113 |
評価・換算差額等合計 | 64 | 1,113 |
純資産合計 | 2,542,685 | 2,755,827 |
負債純資産合計 | 2,895,968 | 3,180,964 |