有価証券報告書-第25期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月21日 9:46
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- 有価証券報告書-第25期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,077,989 | 2,188,015 |
| 売掛金 | 375,840 | 385,860 |
| 商品及び製品 | 34,728 | 28,172 |
| 仕掛品 | 1,682 | 4,082 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,179 | 2,781 |
| 前払費用 | 10,618 | 10,435 |
| 繰延税金資産 | 32,644 | 31,416 |
| その他 | 226 | 127 |
| 流動資産合計 | 2,536,910 | 2,650,892 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 59,080 | 52,980 |
| 減価償却累計額 | -32,105 | -29,290 |
| 建物（純額） | 26,975 | 23,689 |
| 構築物 | 95 | 95 |
| 減価償却累計額 | -95 | -95 |
| 構築物（純額） | － | － |
| 工具 | 38,201 | 43,066 |
| 減価償却累計額 | -26,275 | -30,042 |
| 工具 | 11,925 | 13,023 |
| 土地 | 7,846 | 7,846 |
| 有形固定資産合計 | 46,747 | 44,559 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 726 | 726 |
| ソフトウエア | 3,388 | 4,537 |
| 製品マスター | 24,653 | 12,952 |
| 製品マスター仮勘定 | 7,090 | 34,051 |
| 電話加入権 | 1,859 | 1,859 |
| 無形固定資産合計 | 37,717 | 54,127 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 29,052 | 21,270 |
| 繰延税金資産 | 38,579 | 41,662 |
| 敷金 | 68,518 | 69,855 |
| 会員権 | 13,400 | 13,400 |
| その他 | 200 | 200 |
| 投資その他の資産合計 | 149,750 | 146,388 |
| 固定資産合計 | 234,215 | 245,076 |
| 資産合計 | 2,771,125 | 2,895,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,219 | 3,905 |
| 未払金 | 2,142 | 2,017 |
| 未払費用 | 60,166 | 65,013 |
| 未払法人税等 | 205,655 | 158,367 |
| 未払消費税等 | 32,450 | 28,437 |
| 預り金 | 3,610 | 3,864 |
| 流動負債合計 | 310,245 | 261,607 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 49,254 | 58,459 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,356 | 16,465 |
| 長期預り保証金 | 15,000 | 15,000 |
| 資産除去債務 | － | 1,751 |
| 固定負債合計 | 77,610 | 91,675 |
| 負債合計 | 387,855 | 353,282 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 581,067 | 581,067 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 320,530 | 320,530 |
| 資本剰余金合計 | 320,530 | 320,530 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 19,500 | 19,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,462,431 | 1,621,523 |
| 利益剰余金合計 | 1,481,932 | 1,641,023 |
| 自己株式 | － | － |
| 株主資本合計 | 2,383,529 | 2,542,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -259 | 64 |
| 評価・換算差額等合計 | -259 | 64 |
| 純資産合計 | 2,383,270 | 2,542,685 |
| 負債純資産合計 | 2,771,125 | 2,895,968 |
