流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産につきましては、売掛金が84百万円増加する一方、現金及び預金が70百万円減少しました。売掛金の主な増加要因は、当第2四半期会計期間(平成28年1月1日から平成28年3月31日まで)の売上高が、前第4四半期会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)の売上高に比べ増加したことであり、現金及び預金の減少は、納税や配当金の支払が主たる要因であります。
負債合計は124百万円減少し494百万円となりました。主な要因は、納税等により未払法人税等が52百万円及び未払消費税等(流動負債その他)が26百万円減少したこと、また、臨時賞与等の支払により未払金が40百万円減少したことによります。
純資産合計は156百万円増加し3,543百万円となりました。これは、剰余金の配当157百万円を計上する一方、当第2四半期累計期間に四半期純利益を278百万円計上したことにより利益剰余金が121百万円増加し、また、ストック・オプションの行使による新株の発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ12百万円増加したことが主な増減要因であります。

2016/05/16 11:36