営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は3,319百万円(前事業年度末比11.0%減)となり、前事業年度末比412百万円減少しました。当第1四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は179百万円(前年同期比75百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益73百万円、売上債権の減少額22百万円であり、主な支出要因は、法人税等の支払額218百万円、その他(未払金等)支出71百万円であります。

2020/02/14 10:14