営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,270百万円(前事業年度末比12.4%増)となり、同471百万円増加しました。当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は1,087百万円(前年同期比45百万円増加)となりました。主な収入要因は、税引当期純利益1,474百万円、未払金の増加額73百万円、長期未払金の増加額119百万円であり、主な支出要因は、役員退職慰労引当金の減少額126百万円、法人税等の支払額494百万円であります。

2021/12/21 15:47

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書関係)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払費用の増減額」及び「未払金の増減額」は、金額的な重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△12,524千円は、「未払費用の増減額(△は減少)」7,931千円、「未払金の増減額(△は減少)」△66,581千円、「その他」46,125千円として組み替えております。

2021/12/21 15:47