営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は4,264百万円(前事業年度末比8.5%減)となり、前事業年度末比396百万円減少しました。当第1四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は23百万円(前年同期比179百万円減少)となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益222百万円、その他(前期末配当に係る源泉所得税等)46百万円であり、主な支出要因は、売上債権の増加額28百万円、未払金の減少額79百万円、契約負債の減少額46百万円、法人税等の支払額124百万円であります。

2023/02/14 10:20