有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 639,888 | 606,903 |
| 売掛金 | 167,145 | 343,994 |
| 仕掛品 | 41,746 | 114,685 |
| 前払費用 | 99,064 | 106,480 |
| 繰延税金資産 | 9,616 | 5,561 |
| 未収入金 | 9,037 | 9,084 |
| その他 | 4,076 | 2,517 |
| 流動資産合計 | 970,575 | 1,189,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,277 | 17,920 |
| 工具、器具及び備品 | 7,107 | 10,015 |
| リース資産 | 3,521 | 2,708 |
| 土地 | 19,003 | 19,003 |
| 有形固定資産合計 | 48,909 | 49,648 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2,476 | 1,953 |
| 商標権 | 655 | 508 |
| ソフトウエア | 91,491 | 56,924 |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 95,411 | 60,174 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員に対する長期貸付金 | 3,000 | 2,000 |
| 投資有価証券 | 622 | 963 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,479 | 1,369 |
| 繰延税金資産 | 32,398 | 39,647 |
| 差入保証金 | 69,425 | 63,078 |
| 会員権 | 6,075 | 6,075 |
| 保険積立金 | 7,200 | 8,000 |
| 投資その他の資産合計 | 130,200 | 131,135 |
| 固定資産合計 | 274,521 | 240,957 |
| 資産合計 | 1,245,096 | 1,430,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年6月30日) | 当事業年度 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 40,993 | ※1 157,361 |
| リース債務 | 875 | 900 |
| 未払金 | 89,114 | 91,677 |
| 未払費用 | 1,724 | 1,073 |
| 未払法人税等 | 7,801 | 28,422 |
| 未払消費税等 | 469 | 17,741 |
| 前受金 | 148,664 | 141,290 |
| 預り金 | 9,001 | 10,822 |
| 賞与引当金 | 9,180 | 7,441 |
| 流動負債合計 | 307,824 | 456,731 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 101,509 | 129,407 |
| 長期未払金 | 30,308 | - |
| リース債務 | 2,836 | 1,935 |
| 固定負債合計 | 134,655 | 131,343 |
| 負債合計 | 442,479 | 588,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 255,250 | 255,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94,202 | 94,202 |
| 資本剰余金合計 | 94,202 | 94,202 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 936 | 936 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 462,416 | 495,207 |
| 利益剰余金合計 | 463,353 | 496,144 |
| 自己株式 | △22,223 | △22,223 |
| 株主資本合計 | 790,581 | 823,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 118 | 97 |
| 評価・換算差額等合計 | 118 | 97 |
| 新株予約権 | 11,917 | 18,640 |
| 純資産合計 | 802,617 | 842,111 |
| 負債純資産合計 | 1,245,096 | 1,430,186 |
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