訂正有価証券報告書-第21期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 549,900 | 639,888 |
| 売掛金 | 192,406 | 167,145 |
| 仕掛品 | ※ 63,976 | ※ 41,746 |
| 前払費用 | 107,086 | 99,064 |
| 繰延税金資産 | 26,458 | 9,616 |
| 未収入金 | 4,352 | 9,037 |
| 仮払金 | 49,988 | 390 |
| その他 | 2,928 | 3,685 |
| 流動資産合計 | 997,098 | 970,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,709 | 50,733 |
| 減価償却累計額 | △27,947 | △31,456 |
| 建物(純額) | 18,761 | 19,277 |
| 工具、器具及び備品 | 15,866 | 18,753 |
| 減価償却累計額 | △9,756 | △11,645 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,110 | 7,107 |
| リース資産 | - | 4,198 |
| 減価償却累計額 | - | △677 |
| リース資産(純額) | - | 3,521 |
| 土地 | 19,003 | 19,003 |
| 有形固定資産合計 | 43,875 | 48,909 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 2,999 | 2,476 |
| 商標権 | 802 | 655 |
| ソフトウエア | 3,670 | 91,491 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,050 | - |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 17,311 | 95,411 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員に対する長期貸付金 | 4,000 | 3,000 |
| 投資有価証券 | 86 | 622 |
| 関係会社株式 | - | 10,000 |
| 長期前払費用 | 1,597 | 1,479 |
| 繰延税金資産 | 48,956 | 32,398 |
| 差入保証金 | 47,849 | 69,425 |
| 会員権 | 6,075 | 6,075 |
| 保険積立金 | 4,800 | 7,200 |
| 投資その他の資産合計 | 113,365 | 130,200 |
| 固定資産合計 | 174,551 | 274,521 |
| 資産合計 | 1,171,649 | 1,245,096 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,070 | 40,993 |
| リース債務 | - | 875 |
| 未払金 | 49,065 | 89,114 |
| 未払費用 | 1,225 | 1,724 |
| 未払法人税等 | 10,650 | 7,801 |
| 未払消費税等 | 43,457 | 469 |
| 前受金 | 190,339 | 148,664 |
| 預り金 | 7,659 | 9,001 |
| 賞与引当金 | 10,600 | 9,180 |
| 流動負債合計 | 323,067 | 307,824 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 97,266 | 101,509 |
| 長期未払金 | 20,320 | 30,308 |
| リース債務 | - | 2,836 |
| 固定負債合計 | 117,586 | 134,655 |
| 負債合計 | 440,654 | 442,479 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 255,250 | 255,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94,202 | 94,202 |
| 資本剰余金合計 | 94,202 | 94,202 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 936 | 936 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 399,880 | 462,416 |
| 利益剰余金合計 | 400,816 | 463,353 |
| 自己株式 | △22,223 | △22,223 |
| 株主資本合計 | 728,044 | 790,581 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 118 |
| 評価・換算差額等合計 | △1 | 118 |
| 新株予約権 | 2,952 | 11,917 |
| 純資産合計 | 730,995 | 802,617 |
| 負債純資産合計 | 1,171,649 | 1,245,096 |
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