有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 183,167 | 549,900 |
| 売掛金 | 389,903 | 192,406 |
| 仕掛品 | ※ 270,243 | ※ 63,976 |
| 前払費用 | 78,207 | 107,086 |
| 繰延税金資産 | 22,913 | 26,458 |
| 未収入金 | 4,084 | 4,352 |
| 仮払金 | 52,225 | 49,988 |
| その他 | 11,799 | 2,928 |
| 流動資産合計 | 1,012,544 | 997,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 46,709 | 46,709 |
| 減価償却累計額 | △21,714 | △27,947 |
| 建物(純額) | 24,994 | 18,761 |
| 工具、器具及び備品 | 14,277 | 15,866 |
| 減価償却累計額 | △6,675 | △9,756 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,602 | 6,110 |
| リース資産 | 12,800 | - |
| 減価償却累計額 | △9,452 | - |
| リース資産(純額) | 3,348 | - |
| 土地 | 19,003 | 19,003 |
| 有形固定資産合計 | 54,947 | 43,875 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 3,522 | 2,999 |
| 商標権 | 950 | 802 |
| ソフトウエア | 13,098 | 3,670 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 9,050 |
| 電話加入権 | 787 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 18,358 | 17,311 |
| 投資その他の資産 | ||
| 役員に対する長期貸付金 | 5,000 | 4,000 |
| 投資有価証券 | - | 86 |
| 長期前払費用 | 1,725 | 1,597 |
| 繰延税金資産 | 65,049 | 48,956 |
| 差入保証金 | 50,300 | 47,849 |
| 会員権 | 6,075 | 6,075 |
| 保険積立金 | 2,400 | 4,800 |
| 投資その他の資産合計 | 130,549 | 113,365 |
| 固定資産合計 | 203,855 | 174,551 |
| 資産合計 | 1,216,400 | 1,171,649 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) | 当事業年度 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 83,208 | 10,070 |
| 短期借入金 | 90,088 | - |
| リース債務 | 3,655 | - |
| 未払金 | 52,745 | 49,065 |
| 未払費用 | 1,041 | 1,225 |
| 未払法人税等 | 1,357 | 10,650 |
| 未払消費税等 | 20,432 | 43,457 |
| 前受金 | 135,390 | 190,339 |
| 預り金 | 5,831 | 7,659 |
| 賞与引当金 | 7,319 | 10,600 |
| 流動負債合計 | 401,070 | 323,067 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 84,090 | 97,266 |
| 長期未払金 | 23,223 | 20,320 |
| 固定負債合計 | 107,313 | 117,586 |
| 負債合計 | 508,384 | 440,654 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 255,250 | 255,250 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 94,202 | 94,202 |
| 資本剰余金合計 | 94,202 | 94,202 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 936 | 936 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 379,851 | 399,880 |
| 利益剰余金合計 | 380,787 | 400,816 |
| 自己株式 | △22,223 | △22,223 |
| 株主資本合計 | 708,016 | 728,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1 |
| 新株予約権 | - | 2,952 |
| 純資産合計 | 708,016 | 730,995 |
| 負債純資産合計 | 1,216,400 | 1,171,649 |
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