四半期報告書-第22期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 34,048 | 15,988 |
| 減価償却費 | 5,291 | 21,115 |
| 株式報酬費用 | 4,268 | 4,684 |
| 差入保証金償却額 | 342 | 464 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,688 | 16,253 |
| 受取利息 | △31 | △24 |
| 支払利息 | 62 | 57 |
| その他の営業外損益(△は益) | 374 | 422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,651 | △213,754 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,246 | △27,538 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,400 | 58,212 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △160,210 | △104,232 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 90,890 | 74,836 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,200 | 13,761 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 912 | △2,865 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △4,495 | △6,471 |
| 小計 | △41,063 | △149,091 |
| 利息の受取額 | 31 | 24 |
| 利息の支払額 | △62 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △7,989 | △4,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,083 | △153,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △445 | △6,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,752 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △11,709 | △75 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,200 | △800 |
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | - |
| その他 | △179 | △277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,786 | △1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △11,750 | △11,931 |
| リース債務の返済による支出 | △290 | △434 |
| その他 | △436 | △450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,478 | △12,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △100,348 | △167,646 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年12月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年7月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,900 | 639,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 449,552 | ※ 472,242 |
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