#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は 3,999百万円(前期比 127百万円 3.1%減)となりました。これは、受取手形及び売掛債権の増減額が減少から増加に転じたこと等によるものです。主な資金増加要因は、税金等調整前当期純利益 4,279百万円、減価償却費 1,611百万円であり、主な資金減少要因は、法人税等の支払額 1,537百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フロー
2014/06/23 13:36
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金、未収契約料は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの売掛債権管理規程やマニュアルに従い、取引先ごとの期日管理を行っており、本社管理部門にて月次単位で把握する体制としております。
有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券(主にデリバティブ取引)と主に業務上の関係を有する企業の株式で、それぞれ発行体の信用リスク及び金利・為替の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。これらの時価は、本社管理部門において定期的に取締役会に報告されております。また、親会社であるセコム株式会社のグループ内金融取引として短期貸付を行っております。貸付の年間計画と合わせて運用状況も定期的に本社管理部門により取締役会に報告され、承認する体制としております。
2014/06/23 13:36