有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,500
預金
当座預金	1,368,432
普通預金	13,610
計	1,382,043
合計	1,384,543

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)加賀田組	17,260
(株)東リース	14,151
(株)伊藤組	13,416
(株)湯澤計器商会	10,999
(株)岡谷組	9,400
その他	227,479
合計	292,707

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	79,562
平成26年5月満期	83,498
平成26年6月満期	81,545
平成26年7月満期	43,855
平成26年8月満期	3,983
平成26年9月満期	262
合計	292,707

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大東建託(株)	23,509
大廣建設(株)	21,036
上田市	16,911
東京センチュリーリース(株)	16,710
(株)福田組	15,107
その他	652,897
合計	746,173

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
680,740	5,749,049	5,683,615	746,173	88.4	45.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
商品
システム機器等	19,880
測量機器等	121,921
安全用品等	5,597
その他	120
合計	147,519

⑤ 半成工事

区分	金額(千円)
道路表示・標識工事等	4,853
合計	4,853

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
道路工事標示工事用塗料等	1,718
計	1,718
貯蔵品
ユニットハウス修理用部材	18,599
計	18,599
合計	20,318

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エプソン販売(株)	91,587
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	87,798
ダイワボウ情報システム(株)	38,753
日建リース工業(株)	38,194
(株)マイゾックス	19,681
その他	138,154
合計	414,170

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	165,668
平成26年5月満期	127,807
平成26年6月満期	84,655
平成26年7月満期	34,668
平成26年8月満期	1,370
合計	414,170

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	131,640
エプソン販売(株)	45,201
アイサンテクノロジー(株)	12,654
福井コンピュータ(株)	11,736
ヨシモトポール(株)	11,448
その他	121,104
合計	333,787