有価証券報告書-第25期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,715
預金
当座預金	1,804,284
普通預金	5,059
計	1,809,343
合計	1,811,059

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヨシモトポール(株)	16,996
(株)湯澤計器商会	14,800
(株)小野組	12,732
(株)伊藤組	9,967
(株)岡谷組	9,600
その他	242,389
合計	306,486

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	97,341
平成27年5月満期	72,208
平成27年6月満期	66,634
平成27年7月満期	67,742
平成27年8月満期	2,559
合計	306,486

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
上田市	90,921
ヨシモトポール(株)	16,543
(株)福田組	15,473
長野県警察本部	14,635
鹿島道路(株)	13,414
その他	783,686
合計	934,674

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
746,173	6,636,375	6,447,874	934,674	87.3	46.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
商品
システム機器等	12,401
測量機器等	233,095
安全用品等	5,980
その他	82
合計	251,560

⑤ 半成工事

区分	金額(千円)
道路表示・標識工事等	13,861
合計	13,861

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
道路工事標示工事用塗料等	1,649
計	1,649
貯蔵品
ユニットハウス修理用部材	10,607
計	10,607
合計	12,257

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	131,797
エプソン販売(株)	90,671
ダイワボウ情報システム(株)	33,846
(株)マイゾックス	24,293
(株)ソーキ	20,181
その他	146,098
合計	446,889

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	186,902
平成27年5月満期	123,977
平成27年6月満期	82,038
平成27年7月満期	53,970
合計	446,889

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	241,269
エプソン販売(株)	48,400
ヨシモトポール(株)	23,793
大日エンジニアリング(株)	15,984
ビズネット(株)	14,394
その他	145,226
合計	489,068