有価証券報告書-第26期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,622
預金
当座預金	2,861,889
普通預金	6,333
計	2,868,223
合計	2,869,845

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)加賀田組	21,908
(株)湯澤計器商会	20,703
コマツ建機販売(株)	15,314
(株)岡谷組	10,900
積水樹脂(株)	9,643
その他	244,893
合計	323,364

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	91,501
平成28年5月満期	85,309
平成28年6月満期	98,646
平成28年7月満期	45,363
平成28年8月満期	2,432
平成28年9月満期	110
合計	323,364

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大東建託(株)	72,956
上田市	38,193
(株)大林組	29,172
(株)ヤマウラ	23,038
コマツ石川(株)	16,710
その他	884,664
合計	1,064,735

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
934,674	6,977,064	6,847,002	1,064,735	86.5	52.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
商品
システム機器等	16,763
測量機器等	212,267
安全用品等	6,265
その他	50
合計	235,347

⑤ 半成工事

区分	金額(千円)
道路表示・標識工事等	4,651
合計	4,651

⑥ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
道路工事標示工事用塗料等	1,507
計	1,507
貯蔵品
ユニットハウス修理用部材	11,299
計	11,299
合計	12,806

⑦ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	281,942
エプソン販売(株)	81,492
坂田電機(株)	43,739
ムラテックKDS(株)	27,515
(株)ソーキ	23,910
その他	171,220
合計	629,820

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	206,346
平成28年5月満期	142,304
平成28年6月満期	222,330
平成28年7月満期	58,837
合計	629,820

⑧ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)トプコンソキアポジショニングジャパン	158,847
エプソン販売(株)	65,503
ビズネット(株)	17,550
福井コンピュータ(株)	12,989
(株)コトブキ	10,743
その他	130,168
合計	395,803