有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,146 | 1,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,348 | 1,112 | |||||||||
| 減損損失 | 397 | 303 | |||||||||
| 事業再編損 | ― | 2,545 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 16 | 30 | |||||||||
| のれん償却額 | 98 | 15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 91 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | ― | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 25 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43 | 158 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 155 | △554 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | 18 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △99 | △126 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51 | 636 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 23 | △180 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 小計 | 5,157 | 5,476 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △1 | |||||||||
| 事業再編による支出 | ― | △244 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,700 | △1,105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 4,169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △208 | △241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,405 | △1,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △224 | △1,982 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △59 | △202 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 122 | ― | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △121 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △109 | △41 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 174 | 22 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 0 | ― | |||||||||
| その他 | △0 | 10 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,830 | △3,579 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △97 | △68 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △478 | △505 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 10 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △574 | △576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | △15 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,190 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,755 | 11,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,946 | ※1 11,943 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
