有価証券報告書-第27期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,249,534 | 1,834,444 |
受取手形及び売掛金 | 2,063,604 | 1,692,321 |
たな卸資産 | 64,245 | - |
仕掛品 | - | 109,504 |
繰延税金資産 | 204,402 | 197,276 |
その他 | 139,216 | 94,866 |
貸倒引当金 | -28,552 | -22,936 |
流動資産合計 | 3,692,451 | 3,905,476 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 133,837 | 131,826 |
減価償却累計額 | -38,272 | -54,114 |
建物(純額) | 95,564 | 77,712 |
車両運搬具 | 22,067 | 23,126 |
減価償却累計額 | -11,590 | -12,043 |
車両運搬具(純額) | 10,477 | 11,082 |
工具 | 342,777 | 364,649 |
減価償却累計額 | -236,949 | -285,182 |
工具 | 105,828 | 79,466 |
建物及び構築物 | ||
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 20,760 | 20,760 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 232,630 | 189,022 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 557 | 557 |
ソフトウエア | 13,509 | 10,035 |
のれん | 6,038 | 4,289 |
無形固定資産合計 | 20,106 | 14,882 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,149,856 | 4,122,582 |
長期貸付金 | 1,995 | 2,255 |
敷金 | 277,246 | 267,168 |
繰延税金資産 | 10,619 | - |
その他 | 10 | 10 |
投資その他の資産合計 | 4,439,726 | 4,392,016 |
固定資産合計 | 4,692,463 | 4,595,921 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,384,914 | 8,501,398 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 174,213 | 69,536 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 280,000 |
未払金及び未払費用 | 431,589 | 519,865 |
未払法人税等 | 417,463 | 621,553 |
未払消費税等 | 123,816 | 32,258 |
賞与引当金 | 385,578 | 295,663 |
その他 | 22,768 | 32,899 |
流動負債合計 | 2,155,430 | 1,851,776 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,000,000 | 460,000 |
固定負債合計 | 1,000,000 | 460,000 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 3,155,430 | 2,311,776 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,513,750 | 1,513,750 |
資本剰余金 | 1,428,314 | 1,428,314 |
利益剰余金 | 3,051,295 | 3,798,326 |
自己株式 | -569,304 | -582,752 |
株主資本合計 | 5,424,055 | 6,157,638 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -235,581 | -9,218 |
評価・換算差額等合計 | -235,581 | -9,218 |
少数株主持分 | 41,010 | 41,201 |
純資産合計 | 5,229,484 | 6,189,622 |
負債純資産合計 | 8,384,914 | 8,501,398 |
個別決算
勘定科目 | 2008年10月31日 | 2009年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 976,968 | 1,637,752 |
売掛金 | 2,032,965 | 1,661,577 |
仕掛品 | 58,255 | 103,981 |
短期貸付金 | 1,549 | 1,761 |
前払費用 | 66,139 | 78,814 |
繰延税金資産 | 162,811 | 156,812 |
その他 | 67,640 | 11,243 |
貸倒引当金 | -28,552 | -22,936 |
流動資産合計 | 3,337,778 | 3,629,006 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 131,151 | 130,313 |
減価償却累計額 | -36,519 | -53,239 |
建物(純額) | 94,632 | 77,074 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 22,067 | 23,126 |
減価償却累計額 | -11,590 | -12,043 |
車両運搬具(純額) | 10,477 | 11,082 |
工具 | 310,800 | 343,934 |
減価償却累計額 | -210,935 | -265,712 |
工具 | 99,865 | 78,221 |
土地 | 20,760 | 20,760 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 225,735 | 187,139 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 557 | 557 |
のれん | 5,079 | 3,809 |
ソフトウエア | 14,750 | 9,641 |
無形固定資産合計 | 20,388 | 14,009 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 14,947 | - |
関係会社株式 | 4,240,046 | 4,231,168 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 1,995 | 2,255 |
関係会社長期貸付金 | 120,000 | - |
敷金 | 274,711 | 264,465 |
繰延税金資産 | 113,562 | - |
貸倒引当金 | -120,000 | - |
投資その他の資産合計 | 4,645,272 | 4,497,899 |
固定資産合計 | 4,891,396 | 4,699,048 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 8,229,174 | 8,328,055 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 258,303 | 124,466 |
短期借入金 | 200,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 280,000 |
未払金 | 66,399 | 128,639 |
未払費用 | 284,001 | 308,465 |
未払法人税等 | 372,926 | 621,260 |
未払消費税等 | 92,882 | 24,948 |
前受金 | 2,320 | 2,568 |
預り金 | 18,947 | 20,664 |
賞与引当金 | 302,491 | 239,086 |
流動負債合計 | 1,998,273 | 1,750,099 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,000,000 | 460,000 |
預り敷金 | 4,420 | 26,234 |
固定負債合計 | 1,004,420 | 486,234 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 3,002,693 | 2,236,334 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,513,750 | 1,513,750 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,428,314 | 1,428,314 |
資本剰余金合計 | 1,428,314 | 1,428,314 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 350 | 350 |
繰越利益剰余金 | 2,741,429 | 3,606,668 |
利益剰余金合計 | 2,741,779 | 3,607,018 |
自己株式 | -457,361 | -457,361 |
株主資本合計 | 5,226,481 | 6,091,720 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | - | - |
純資産合計 | 5,226,481 | 6,091,720 |
負債純資産合計 | 8,229,174 | 8,328,055 |