有価証券報告書-第27期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,017,939 | 2,098,117 |
減価償却費 | 117,825 | 90,851 |
子会社清算損益(△は益) | - | -5,660 |
減損損失 | 68,466 | - |
のれん償却額 | 3,093 | 1,749 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,909 | -5,616 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,083 | -89,914 |
受取利息及び受取配当金 | -7,544 | -1,188 |
支払利息 | 36,625 | 23,304 |
支払手数料 | 2,774 | 3,333 |
持分法による投資損益(△は益) | -359,138 | -9,445 |
固定資産除却損 | 13,013 | 1,480 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9,748 | -838,493 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,155 | - |
持分変動損益(△は益) | 21,494 | 1,261 |
売上債権の増減額(△は増加) | -203,522 | 370,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 117,370 | -45,258 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,568 | -104,676 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 45,816 | 76,882 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,895 | -91,558 |
その他 | -37,230 | 143 |
小計 | 1,958,345 | 1,476,258 |
利息及び配当金の受取額 | 93,560 | 104,563 |
利息の支払額 | -38,041 | -27,866 |
法人税等の支払額 | -804,719 | -594,727 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,145 | 958,228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -191,989 | -33,984 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,418 | -590 |
貸付けによる支出 | -2,350 | -2,500 |
貸付金の回収による収入 | 2,149 | 2,027 |
投資有価証券の取得による支出 | -721,151 | -118,855 |
投資有価証券の売却による収入 | 70,601 | 1,159,989 |
子会社への出資による支出 | -4 | - |
子会社の清算による収入 | - | 5,921 |
敷金の差入による支出 | -92,303 | -3,526 |
敷金の解約による収入 | 2,000 | 13,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,465 | 1,028,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,460,000 |
自己株式の取得による支出 | -457,636 | - |
配当金の支払額 | -427,376 | -536,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,013 | -1,396,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -847,333 | 589,419 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,096,868 | 1,249,534 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -4,510 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,534 | 1,834,444 |