システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,017,939 | 2,098,117 |
| 減価償却費 | 117,825 | 90,851 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -5,660 |
| 減損損失 | 68,466 | － |
| のれん償却額 | 3,093 | 1,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,909 | -5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,083 | -89,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,544 | -1,188 |
| 支払利息 | 36,625 | 23,304 |
| 支払手数料 | 2,774 | 3,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359,138 | -9,445 |
| 固定資産除却損 | 13,013 | 1,480 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9,748 | -838,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,155 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 21,494 | 1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,522 | 370,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,370 | -45,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,568 | -104,676 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 45,816 | 76,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,895 | -91,558 |
| その他 | -37,230 | 143 |
| 小計 | 1,958,345 | 1,476,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93,560 | 104,563 |
| 利息の支払額 | -38,041 | -27,866 |
| 法人税等の支払額 | -804,719 | -594,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,145 | 958,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,989 | -33,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,418 | -590 |
| 貸付けによる支出 | -2,350 | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,149 | 2,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -721,151 | -118,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,601 | 1,159,989 |
| 子会社への出資による支出 | -4 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 5,921 |
| 敷金の差入による支出 | -92,303 | -3,526 |
| 敷金の解約による収入 | 2,000 | 13,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,465 | 1,028,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -1,460,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -457,636 | － |
| 配当金の支払額 | -427,376 | -536,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,085,013 | -1,396,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,333 | 589,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,096,868 | 1,249,534 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -4,510 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,249,534 | 1,834,444 |
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