有価証券報告書-第28期(平成21年11月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,098,117 | 559,205 |
| 減価償却費 | 90,851 | 33,196 |
| 子会社清算損益（△は益） | -5,660 | － |
| のれん償却額 | 1,749 | 728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,616 | -22,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,914 | -11,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -366 |
| 支払利息 | 23,304 | 3,526 |
| 支払手数料 | 3,333 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,445 | -42,821 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 固定資産除却損 | 1,480 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -838,493 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 1,261 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,946 | -268,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,258 | 109,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,676 | 63,957 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 76,882 | -5,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,558 | 28,646 |
| その他 | 143 | -179,568 |
| 小計 | 1,476,258 | 267,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,563 | 41,725 |
| 利息の支払額 | -27,866 | -3,750 |
| 法人税等の支払額 | -594,727 | -608,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,228 | -303,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,984 | -65,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,077 | 138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118,855 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,159,989 | － |
| 子会社の清算による収入 | 5,921 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,526 | -615 |
| 敷金の解約による収入 | 13,604 | 1,584 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,027 | 752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,163 | -64,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,460,000 | -191,500 |
| 配当金の支払額 | -536,971 | -268,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396,971 | -59,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,419 | -427,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,249,534 | 1,834,444 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,510 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,834,444 | 1,407,155 |