システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 559 | 3,486 |
| 減価償却費 | 33 | 332 |
| のれん償却額 | 0 | 266 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 306 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -29 |
| 支払利息 | 3 | 67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -578 |
| 固定資産除却損 | － | 51 |
| 災害損失 | － | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268 | 955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | -1,151 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28 | 102 |
| その他 | -179 | 65 |
| 小計 | 267 | 3,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -3 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -608 | -402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303 | 2,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 敷金の差入による支出 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -365 |
| 敷金の解約による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 145 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 73 |
| その他の支出 | － | -37 |
| その他の収入 | － | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 1,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,745 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -191 | -2,444 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -686 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 50 |
| 配当金の支払額 | -268 | -614 |
| その他の支出 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -5,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427 | -1,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834 | 1,407 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,407 | 5,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
