有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 559 | 3,486 |
減価償却費 | 33 | 332 |
のれん償却額 | 0 | 266 |
負ののれん発生益 | - | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -11 | 306 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | -29 |
支払利息 | 3 | 67 |
持分法による投資損益(△は益) | -42 | 9 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -288 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -83 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -578 |
固定資産除却損 | - | 51 |
災害損失 | - | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | -268 | 955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 109 | 29 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | -1,151 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -5 | -185 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 28 | 102 |
その他 | -179 | 65 |
小計 | 267 | 3,387 |
利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
利息の支払額 | -3 | -66 |
法人税等の支払額 | -608 | -402 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -303 | 2,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -65 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | -395 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 598 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,540 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
敷金の差入による支出 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -365 |
敷金の解約による収入 | 1 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 145 |
貸付けによる支出 | -1 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 73 |
その他の支出 | - | -37 |
その他の収入 | - | 61 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64 | 1,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,745 |
長期借入れによる収入 | 400 | - |
長期借入金の返済による支出 | -191 | -2,444 |
社債の償還による支出 | - | -200 |
自己株式の取得による支出 | - | -686 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 50 |
配当金の支払額 | -268 | -614 |
その他の支出 | - | -49 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -59 | -5,690 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -427 | -1,120 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834 | 1,407 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 3,486 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,315 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,407 | 5,088 |