システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,486 | 2,399 |
| 減価償却費 | 332 | 270 |
| のれん償却額 | 266 | 270 |
| 負ののれん発生益 | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 306 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -3 |
| 支払利息 | 67 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | -8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -380 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -288 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -69 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -578 | － |
| 固定資産除却損 | 51 | 1 |
| 災害損失 | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 955 | -238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 785 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -185 | -185 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -158 |
| その他 | 65 | -192 |
| 小計 | 3,387 | 2,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 4 |
| 利息の支払額 | -66 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -402 | -20 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949 | 2,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -395 | -52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,540 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 61 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 380 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -105 |
| その他の支出 | -37 | 0 |
| その他の収入 | 61 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,619 | 513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,745 | -534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,444 | -1,008 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -1,063 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | 20 |
| 配当金の支払額 | -614 | -785 |
| その他の支出 | -49 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,690 | -3,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120 | -800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407 | 5,088 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,486 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,315 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,088 | 4,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
