システナ（2317）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 16:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 11億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -12 | -418 | 815 | - | 7,008 | 通期 | 2,243 | -464 | -835 | 1,779 | - | 7,593 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,366 | 93 | -659 | 2,459 | - | 9,395 | 通期 | 4,380 | -1,429 | -1,171 | 2,951 | - | 9,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,602 | -527 | -610 | 3,075 | - | 11,838 | 通期 | 7,028 | -970 | -1,247 | 6,058 | -463 | 14,180 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -363 | -926 | 1,303 | - | 14,544 | 通期 | 4,831 | -640 | -3,145 | 4,191 | -485 | 15,221 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,774 | -1,201 | -976 | 2,573 | - | 16,808 | 通期 | 7,205 | -1,562 | -1,983 | 5,643 | -450 | 18,875 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -752 | -963 | 1,580 | - | 19,492 | 通期 | 5,544 | -559 | -1,905 | 4,985 | -578 | 21,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,811 | -1,092 | -1,311 | 2,719 | - | 23,432 | 通期 | 7,648 | -2,016 | -2,854 | 5,632 | -1,067 | 24,792 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,345 | -395 | -1,536 | 950 | - | 24,231 | 2Q | 3,976 | -286 | -1,562 | 3,690 | - | 26,938 | 3Q | 4,704 | -465 | -3,486 | 4,239 | - | 25,557 | 通期 | 9,036 | -251 | -3,504 | 8,785 | -291 | 30,092 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,168 | -198 | -5,083 | 970 | - | 25,997 | 2Q | 3,457 | -305 | -11,541 | 3,152 | - | 21,681 | 3Q | 4,843 | 287 | -13,975 | 5,130 | - | 21,253 | 通期 | 7,979 | -2,576 | -14,024 | 5,403 | -302 | 21,464 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 1,332 | -534 | -2,134 | 798 | - | 20,122 | 2Q | 5,922 | -287 | -2,157 | 5,635 | - | 24,942 | 3Q | 7,619 | 1,186 | -4,303 | 8,805 | - | 25,985 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 17億7900万
- 2018年3月（連） +65.88%
- 29億5100万
- 2019年3月（連） +105.29%
- 60億5800万
- 2020年3月（連） -30.82%
- 41億9100万
- 2021年3月（連） +34.65%
- 56億4300万
- 2022年3月（連） -11.66%
- 49億8500万
- 2023年3月（連） +12.98%
- 56億3200万
- 2024年3月（連） +55.98%
- 87億8500万
- 2025年3月（連） -38.5%
- 54億300万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億6300万
- 2020年3月（連） -4.75%
- -4億8500万
- 2021年3月（連）
- -4億5000万
- 2022年3月（連） -28.44%
- -5億7800万
- 2023年3月（連） -84.6%
- -10億6700万
- 2024年3月（連）
- -2億9100万
- 2025年3月（連） -3.78%
- -3億200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.85%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 11.76%
- 2020年3月（連）
- 7.48%
- 2021年3月（連）
- 11.84%
- 2022年3月（連）
- 8.49%
- 2023年3月（連）
- 10.26%
- 2024年3月（連）
- 11.74%
- 2025年3月（連）
- 9.54%
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