キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,442 | 64 | -1,196 | 1,506 | - | 5,477 | 通期 | 2,757 | -367 | -1,651 | 2,390 | - | 5,962 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 685 | 153 | -1,222 | 838 | - | 5,578 | 通期 | 2,719 | -623 | -1,408 | 2,096 | - | 6,634 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 827 | -12 | -418 | 815 | - | 7,008 | 通期 | 2,243 | -464 | -835 | 1,779 | - | 7,593 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,366 | 93 | -659 | 2,459 | - | 9,395 | 通期 | 4,380 | -1,429 | -1,171 | 2,951 | - | 9,357 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,602 | -527 | -610 | 3,075 | - | 11,838 | 通期 | 7,028 | -970 | -1,247 | 6,058 | -463 | 14,180 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,666 | -363 | -926 | 1,303 | - | 14,544 | 通期 | 4,831 | -640 | -3,145 | 4,191 | -485 | 15,221 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,774 | -1,201 | -976 | 2,573 | - | 16,808 | 通期 | 7,205 | -1,562 | -1,983 | 5,643 | -450 | 18,875 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,332 | -752 | -963 | 1,580 | - | 19,492 | 通期 | 5,544 | -559 | -1,905 | 4,985 | -578 | 21,964 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,811 | -1,092 | -1,311 | 2,719 | - | 23,432 | 通期 | 7,648 | -2,016 | -2,854 | 5,632 | -1,067 | 24,792 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,976 | -286 | -1,562 | 3,690 | - | 26,938 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 23億9000万
- 2016年3月（連） -12.3%
- 20億9600万
- 2017年3月（連） -15.12%
- 17億7900万
- 2018年3月（連） +65.88%
- 29億5100万
- 2019年3月（連） +105.29%
- 60億5800万
- 2020年3月（連） -30.82%
- 41億9100万
- 2021年3月（連） +34.65%
- 56億4300万
- 2022年3月（連） -11.66%
- 49億8500万
- 2023年3月（連） +12.98%
- 56億3200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4億6300万
- 2020年3月（連） -4.75%
- -4億8500万
- 2021年3月（連）
- -4億5000万
- 2022年3月（連） -28.44%
- -5億7800万
- 2023年3月（連） -84.6%
- -10億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.46%
- 2016年3月（連）
- 6.37%
- 2017年3月（連）
- 4.85%
- 2018年3月（連）
- 8.06%
- 2019年3月（連）
- 11.76%
- 2020年3月（連）
- 7.48%
- 2021年3月（連）
- 11.84%
- 2022年3月（連）
- 8.49%
- 2023年3月（連）
- 10.26%