2317 システナ

2317
2024/05/24
時価
1248億円
PER
14.84倍
2010年以降
5.33-131.03倍
(2010-2024年)
PBR
2.82倍
2010年以降
0.89-26.38倍
(2010-2024年)
配当 予
4.33%
ROE
19.05%
ROA
13.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 16:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 90億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -35億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,44264-1,1961,506-5,477
通期2,757-367-1,6512,390-5,962
2016年
3月期
連結
2Q685153-1,222838-5,578
通期2,719-623-1,4082,096-6,634
2017年
3月期
連結
2Q827-12-418815-7,008
通期2,243-464-8351,779-7,593
2018年
3月期
連結
2Q2,36693-6592,459-9,395
通期4,380-1,429-1,1712,951-9,357
2019年
3月期
連結
2Q3,602-527-6103,075-11,838
通期7,028-970-1,2476,058-46314,180
2020年
3月期
連結
2Q1,666-363-9261,303-14,544
通期4,831-640-3,1454,191-48515,221
2021年
3月期
連結
2Q3,774-1,201-9762,573-16,808
通期7,205-1,562-1,9835,643-45018,875
2022年
3月期
連結
2Q2,332-752-9631,580-19,492
通期5,544-559-1,9054,985-57821,964
2023年
3月期
連結
2Q3,811-1,092-1,3112,719-23,432
通期7,648-2,016-2,8545,632-1,06724,792
2024年
3月期
連結
2Q3,976-286-1,5623,690-26,938
通期9,036-251-3,5048,785-30,092
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
27億5700万
2016年3月(連) -1.38%
27億1900万
2017年3月(連) -17.51%
22億4300万
2018年3月(連) +95.27%
43億8000万
2019年3月(連) +60.46%
70億2800万
2020年3月(連) -31.26%
48億3100万
2021年3月(連) +49.14%
72億500万
2022年3月(連) -23.05%
55億4400万
2023年3月(連) +37.95%
76億4800万
2024年3月(連) +18.15%
90億3600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-3億6700万
2016年3月(連)投入+69.75%
-6億2300万
2017年3月(連)投入-25.52%
-4億6400万
2018年3月(連)投入+207.97%
-14億2900万
2019年3月(連)投入-32.12%
-9億7000万
2020年3月(連)投入-34.02%
-6億4000万
2021年3月(連)投入+144.06%
-15億6200万
2022年3月(連)投入-64.21%
-5億5900万
2023年3月(連)投入+260.64%
-20億1600万
2024年3月(連)投入-87.55%
-2億5100万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-16億5100万
2016年3月(連)返済還元
-14億800万
2017年3月(連)返済還元
-8億3500万
2018年3月(連)返済還元
-11億7100万
2019年3月(連)返済還元
-12億4700万
2020年3月(連)返済還元
-31億4500万
2021年3月(連)返済還元
-19億8300万
2022年3月(連)返済還元
-19億500万
2023年3月(連)返済還元
-28億5400万
2024年3月(連)返済還元
-35億400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
23億9000万
2016年3月(連) -12.3%
20億9600万
2017年3月(連) -15.12%
17億7900万
2018年3月(連) +65.88%
29億5100万
2019年3月(連) +105.29%
60億5800万
2020年3月(連) -30.82%
41億9100万
2021年3月(連) +34.65%
56億4300万
2022年3月(連) -11.66%
49億8500万
2023年3月(連) +12.98%
56億3200万
2024年3月(連) +55.98%
87億8500万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-4億6300万
2020年3月(連) -4.75%
-4億8500万
2021年3月(連)
-4億5000万
2022年3月(連) -28.44%
-5億7800万
2023年3月(連) -84.6%
-10億6700万
2024年3月
-

現金等#5

2015年3月(連)
59億6200万
2016年3月(連) +11.27%
66億3400万
2017年3月(連) +14.46%
75億9300万
2018年3月(連) +23.23%
93億5700万
2019年3月(連) +51.54%
141億8000万
2020年3月(連) +7.34%
152億2100万
2021年3月(連) +24.01%
188億7500万
2022年3月(連) +16.37%
219億6400万
2023年3月(連) +12.88%
247億9200万
2024年3月(連) +21.38%
300億9200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.46%
2016年3月(連)
6.37%
2017年3月(連)
4.85%
2018年3月(連)
8.06%
2019年3月(連)
11.76%
2020年3月(連)
7.48%
2021年3月(連)
11.84%
2022年3月(連)
8.49%
2023年3月(連)
10.26%
2024年3月(連)
11.74%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高