有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,699 | 7,871 |
減価償却費 | 203 | 233 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 386 | -255 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 30 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -11 |
支払利息 | 7 | 7 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | 22 |
為替差損益(△は益) | -1 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | 222 | 277 |
売上債権の増減額(△は増加) | -621 | -364 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 395 | -220 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 799 | -190 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 73 | 74 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -176 | 275 |
その他 | 133 | -266 |
小計 | 8,115 | 7,485 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
利息の支払額 | -6 | -7 |
法人税等の支払額 | -1,088 | -2,664 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,028 | 4,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | |
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -496 | -371 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -761 |
貸付けによる支出 | -1 | |
貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,911 | -2,031 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,459 | 2,572 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -153 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12 | 2 |
その他の支出 | -1 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -970 | -640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,985 | |
自己株式の売却による収入 | - | 739 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 5 |
配当金の支払額 | -1,244 | -1,904 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | -3,145 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,823 | 1,040 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,180 | 15,221 |