システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,871 | 7,507 |
| 減価償却費 | 233 | 356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -255 | -11 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 30 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -20 |
| 支払利息 | 7 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22 | -262 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 277 | 748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364 | 1,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220 | 292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | -606 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 74 | 72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 275 | 109 |
| その他 | -266 | 70 |
| 小計 | 7,485 | 9,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -7 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,664 | -2,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,831 | 7,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -323 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -371 | -442 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -761 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,031 | -20,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,572 | 20,055 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -91 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 45 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 23 |
| その他の支出 | － | -2 |
| その他の収入 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640 | -1,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,985 | |
| 自己株式の売却による収入 | 739 | 3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,145 | -1,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,221 | 18,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
