四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,723 | 3,738 |
減価償却費 | 145 | 180 |
持分法による投資損益(△は益) | 64 | 69 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -159 | -25 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 16 | 13 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -44 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5 | - |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -77 | 58 |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | -55 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,904 | 1,076 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 343 | 174 |
未収入金の増減額(△は増加) | 31 | 9 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,974 | -1,156 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 180 | 228 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -157 | -266 |
前受金の増減額(△は減少) | -16 | -147 |
その他 | 38 | -62 |
小計 | 5,063 | 3,852 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 16 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,293 | -1,532 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,774 | 2,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -321 | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -305 | -342 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,088 | -11,321 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,466 | 11,304 |
投資事業組合からの分配による収入 | - | 77 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -494 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 4 |
その他の支出 | -2 | |
その他の収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201 | -752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 3 | 7 |
配当金の支払額 | -979 | -970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -976 | -963 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,587 | 617 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,875 | 19,492 |