システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,961 | 3,723 |
| 減価償却費 | 93 | 145 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 131 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -515 | -159 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732 | 2,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245 | 343 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -1,974 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -48 | 180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56 | -157 |
| その他 | -137 | 21 |
| 小計 | 3,360 | 5,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -1,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 3,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -321 | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88 | -305 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -703 | -8,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 475 | 7,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 39 |
| その他の支出 | -1 | |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -1,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -739 | |
| 自己株式の売却による収入 | 739 | 3 |
| 配当金の支払額 | -926 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,221 | 16,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
