四半期報告書-第39期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,961 | 3,723 |
減価償却費 | 93 | 145 |
持分法による投資損益(△は益) | 131 | 64 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -515 | -159 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 10 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 25 | -77 |
売上債権の増減額(△は増加) | 732 | 2,904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 245 | 343 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2 | 31 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,078 | -1,974 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -48 | 180 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -56 | -157 |
その他 | -137 | 21 |
小計 | 3,360 | 5,063 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -1,692 | -1,293 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 3,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -321 | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -88 | -305 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 9 |
投資有価証券の取得による支出 | -703 | -8,088 |
投資有価証券の売却による収入 | 475 | 7,466 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -48 | -1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 39 |
その他の支出 | -1 | |
その他の収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363 | -1,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -739 | |
自己株式の売却による収入 | 739 | 3 |
配当金の支払額 | -926 | -979 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -926 | -976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364 | 1,587 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,221 | 16,808 |