システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,124 | 3,961 |
| 減価償却費 | 84 | 93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -515 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,414 | 732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 635 | 245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -588 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,136 | -1,078 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 53 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -269 | -56 |
| その他 | 49 | -137 |
| 小計 | 4,304 | 3,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -701 | -1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,602 | 1,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -327 | -703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 475 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -48 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 1 |
| その他の支出 | -1 | -1 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -739 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -608 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,481 | 364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,180 | 14,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
