四半期報告書-第38期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,124 | 3,961 |
減価償却費 | 84 | 93 |
持分法による投資損益(△は益) | 120 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -182 | -515 |
株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,414 | 732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 635 | 245 |
未収入金の増減額(△は増加) | -588 | -2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,136 | -1,078 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 53 | -48 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -269 | -56 |
その他 | 49 | -137 |
小計 | 4,304 | 3,360 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -701 | -1,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,602 | 1,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -253 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -327 | -703 |
投資有価証券の売却による収入 | 71 | 475 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24 | -48 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 1 |
その他の支出 | -1 | -1 |
その他の収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -739 |
自己株式の売却による収入 | - | 739 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
配当金の支払額 | -608 | -926 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,481 | 364 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,180 | 14,544 |