システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,168 | 3,124 |
| 減価償却費 | 90 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 30 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 610 | 2,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,035 | 635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -588 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,469 | -1,136 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 197 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93 | -269 |
| その他 | -88 | 49 |
| 小計 | 2,665 | 4,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -298 | -701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 3,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97 | -253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 71 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他の支出 | -2 | -1 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93 | -527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -441 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,802 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,357 | 11,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
