四半期報告書-第36期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,627 | 2,168 |
減価償却費 | 78 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -2 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 58 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,228 | 610 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -280 | 1,035 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,507 | -1,469 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 41 | 197 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7 | 93 |
その他 | 10 | -92 |
小計 | 1,186 | 2,665 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -360 | -298 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 827 | 2,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -153 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,654 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,799 | 197 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13 | -5 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 9 |
その他の支出 | -4 | -2 |
その他の収入 | 10 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12 | 93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -6 |
自己株式の取得による支出 | -211 | |
配当金の支払額 | -392 | -441 |
その他の支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 373 | 1,802 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,008 | 9,395 |