システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,250 | 1,627 |
| 減価償却費 | 70 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -344 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,533 | 1,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | -1,507 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 41 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -385 | -7 |
| その他 | -77 | 10 |
| 小計 | 936 | 1,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -3,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 957 | 3,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の支出 | -2 | -4 |
| その他の収入 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -830 | |
| 配当金の支払額 | -379 | -392 |
| その他の支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -383 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,578 | 7,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
