四半期報告書-第35期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,250 | 1,627 |
減価償却費 | 70 | 78 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -60 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
支払利息 | 3 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -65 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,533 | 1,228 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -102 | -280 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -950 | -1,507 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 41 | 41 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -385 | -7 |
その他 | -77 | 10 |
小計 | 936 | 1,186 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -254 | -360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 685 | 827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -54 | -153 |
投資有価証券の取得による支出 | -744 | -3,654 |
投資有価証券の売却による収入 | 957 | 3,799 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -13 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 |
その他の支出 | -2 | -4 |
その他の収入 | 1 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 153 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | -25 |
長期借入金の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | -830 | |
配当金の支払額 | -379 | -392 |
その他の支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -383 | 373 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,578 | 7,008 |