システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,077 | 1,250 |
| 減価償却費 | 77 | 70 |
| 減損損失 | 22 | － |
| のれん償却額 | 125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 768 | 1,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660 | -950 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 59 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 186 | -385 |
| その他 | -72 | -77 |
| 小計 | 1,463 | 936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -254 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 586 | 957 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 1 |
| その他の支出 | -17 | -2 |
| その他の収入 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -830 |
| 配当金の支払額 | -383 | -379 |
| その他の支出 | -7 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342 | -383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,477 | 5,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
