四半期報告書-第34期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,077 | 1,250 |
減価償却費 | 77 | 70 |
減損損失 | 22 | - |
のれん償却額 | 125 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | -344 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -7 |
支払利息 | 5 | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18 | -65 |
売上債権の増減額(△は増加) | 768 | 1,533 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -75 | -102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -660 | -950 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 59 | 41 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 186 | -385 |
その他 | -72 | -77 |
小計 | 1,463 | 936 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
利息の支払額 | -5 | -3 |
法人税等の支払額 | -22 | -254 |
法人税等の還付額 | 1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,442 | 685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102 | -54 |
投資有価証券の取得による支出 | -394 | -744 |
投資有価証券の売却による収入 | 586 | 957 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -4 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 1 |
その他の支出 | -17 | -2 |
その他の収入 | 1 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64 | 153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -653 | -9 |
長期借入金の返済による支出 | ||
自己株式の取得による支出 | -151 | -830 |
配当金の支払額 | -383 | -379 |
その他の支出 | -7 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,196 | -1,222 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342 | -383 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,477 | 5,578 |