システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642 | 1,077 |
| 減価償却費 | 98 | 77 |
| 減損損失 | － | 22 |
| のれん償却額 | 136 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846 | 768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -660 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -31 | 59 |
| その他 | -36 | 95 |
| 小計 | 1,297 | 1,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -33 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 32 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293 | 1,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -100 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 586 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -42 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 34 |
| その他の支出 | -6 | -17 |
| その他の収入 | 40 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | |
| 自己株式の取得による支出 | -536 | -151 |
| 配当金の支払額 | -398 | -383 |
| その他の支出 | -16 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | 342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,129 | 5,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
