システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,087 | 642 |
| 減価償却費 | 108 | 98 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | 27 | － |
| のれん償却額 | 139 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963 | 846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,550 | -126 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -31 |
| その他 | 143 | -36 |
| 小計 | 1,199 | 1,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 瑕疵担保責任履行による支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -58 | -33 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 1,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -200 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97 | -100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 191 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129 | -8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2 | -3 |
| その他の支出 | 0 | -2 |
| その他の収入 | 26 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -35 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | -536 |
| 配当金の支払額 | -450 | -398 |
| その他の支出 | -18 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,414 | -986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -820 | 257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,287 | 3,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,467 | 4,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
