システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,353 | 1,087 |
| 減価償却費 | 135 | 108 |
| 瑕疵担保責任履行損失 | － | 27 |
| のれん償却額 | 134 | 139 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -380 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 11 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | 963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | 417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -751 | -1,550 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -251 | -5 |
| その他 | -224 | 143 |
| 小計 | 1,432 | 1,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 瑕疵担保責任履行による支払額 | － | -27 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -58 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | 1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31 | -97 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 206 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74 |
| 子会社株式の取得による支出 | -96 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -26 | － |
| 事業譲渡による収入 | 380 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -129 |
| その他の支出 | -38 | -2 |
| その他の収入 | 11 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 455 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | -252 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -306 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -387 |
| 配当金の支払額 | -392 | -450 |
| その他の支出 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270 | -820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,088 | 4,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,817 | 3,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
