システナ（2317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,230 | 1,353 |
| 減価償却費 | 169 | 135 |
| のれん償却額 | 139 | 134 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -380 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -288 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 40 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,630 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,250 | -751 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -208 | -251 |
| その他 | 180 | -224 |
| 小計 | 1,501 | 1,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -40 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -5 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155 | 1,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 206 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -215 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -26 |
| 事業譲渡による収入 | － | 380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -139 | － |
| その他の収入 | 112 | 11 |
| その他の支出 | -43 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | 455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140 | -1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,034 | -561 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | － |
| 配当金の支払額 | -221 | -392 |
| その他の支出 | -26 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,930 | -2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,035 | -270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,407 | 5,174 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,486 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,315 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,174 | 4,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
